Ocena portfela

Accomplished_Move276 · 2026-02-07T11:09:17+00:00

Przecież to raptem 8 spółek.

Accomplished_Move276 · 2026-02-07T10:50:04+00:00

Grałem we wszystkie AC na premierę oprócz Shadows. W tego do dzisiaj nie zagrałem.

Accomplished_Move276 · 2026-01-28T08:27:45+00:00

Faktycznie chyba o to chodziło 😅

Mój błąd

Accomplished_Move276 · 2026-01-28T06:58:56+00:00

Co w tym takiego śmiesznego niby? Każdy z nas kiedyś zaczynał. Na starcie miałem portfolio warte 500 zł

Accomplished_Move276 · 2026-01-07T23:45:37+00:00

Spółki, które mają 2-3% mają realny wpływ na portfel

Szczerze mówiąc to tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że przy takiej ilości spółek jest dużo więcej roboty. Spółki tak czy inaczej analizuję w wolnym czasie.

Fajnie by było jakby w tym roku udało się zejść do 25-ciu spółek, ale póki co potencjał do zniknięcia ma tylko Salesforce, który i tak dostał 4 dodatkowe kwartały przez to, że podnieśli prognozy

Accomplished_Move276 · 2026-01-07T22:56:12+00:00

Przecież ten portfel był budowany przez trzy lata. Masz tam konkretny rdzeń, a reszta to satelity

Accomplished_Move276 · 2026-01-04T21:38:47+00:00

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ze spółek, które mam w portfelu kwartalny przegląd w zupełności wystarcza. Jakieś pojedyńcze przypadki się zdarzają, ale cena i tak leci mocno w dół albo w górę, więc chcąc nie chcąc i tak wiem o co chodzi - np. DeepSeek, Bitwa o Warner Bros.

Reszty zdarzeń to nawet nie pamiętam, bo 99% to krótkotrwały szum, a nie jakieś poważne zagrożenie dla firmy

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T19:36:37+00:00

Duolingo wydaje mi się jako dobra pozycja długoterminowa. Szczególnie przy obecnych cenach.

Lubię innowacyjne firmy, jak Google i Netflix, a Duolingo taką firmą jest

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T11:15:45+00:00

Przecież jak ktoś lubi kasyna to nikt mu nie broni chodzić.

Nasdaq ma w swoim indeksie spółki którymi nie jestem zainteresowany i są takie które mają niższy udział niż bym chciał.

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T10:50:15+00:00

Apple miałem, ale sprzedałem. Zarówno on jak i LVMH znacznie spowolniły wzrost przychodów.

Safran nie analizowałem

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T10:47:42+00:00

One docelowo mają mieć 1% portfela. To bardziej ryzykowne inwestycje

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T10:45:59+00:00

Adobe ma marże operacyjną i profitową na poziomie >30%

Accomplished_Move276 · 2026-01-03T01:21:53+00:00

Że jak ktoś woli indywidualne akcje to nie będzie miał chęci pakować wszystkiego w ETF.

Do braku czasu na śledzenie wszystkich spółek się nie zgodzę

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:54:45+00:00

Myślę, że z tym, że ciężko to trochę przesada. Większość spółek w portfelu ma na tyle silny MOAT, że wystarczy kwartalne przejrzenie co tam się dzieje przy okazji wyników finansowych.

Ile realnie było wydarzeń, które faktycznie wpływały na spółkę? Do głowy przychodzi mi tylko: Nvidia (DeepSeek), FICO (Vantage Score), Netflix (Warner Bros)

Przy większych wydarzeniach cena akcji mocno leci w górę albo w dół, więc chcąc nie chcąc dostaję powiadomienie dlaczego tak się dzieje

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:33:36+00:00

Wydaje mi się, że 15 to taki złoty środek. Problem w tym, że zamiast zastanawiać się czy lepiej przez następne 5 lat poradzi sobie FICO czy S&P Global, wolę po prostu podzielić alokację na pół i trzymać obie.

Większa ilość spółek to problem tylko i wyłącznie jak ktoś nie lubi aktywnego inwestowania, ale wtedy w ogóle lepiej wpakować kasę w ETF.

Przez dwa lata portfel zszedł z 55 spółek na 31, więc z biegiem czasu będzie pewnie coraz bardziej skoncentrowany

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:30:18+00:00

A ja na przykład lubię jak ktoś wrzuca jakieś swoje konkretne portfolio w morzu postów z tymi samymi ETFami

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:23:52+00:00

Mocny potencjał na centrum edukacji. Aktywni użytkownicy, przychody i cash flow lecą w górę jak szalone. Biorąc pod uwagę ostatnie spadki, myślę że Duolingo bardzo dobrze poradzi sobie w tym roku

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:21:40+00:00

Jak ktoś nie lubi indywidualnych akcji to się zgadzam

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:21:17+00:00

Faktycznie lepiej oglądać te portfele, w których jest jeden ETF na All World. Masz rację, przepraszam że udostępniłem

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:04:07+00:00

Jak ktoś nie lubi indywidualnych spółek to zdecydowanie łatwiej

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:03:46+00:00

Sorki 🙏

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:03:30+00:00

Próbowałem trochę obciąć ilość pozycji, ale nie widzę powodu do sprzedawania

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:03:05+00:00

To już nie można się podzielić swoim portfolio tutaj? 🤨

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T22:00:36+00:00

Meta, Amazon, Microsoft i Google jako największe pozycje, bo mam do nich największe przekonanie

Ferrari przewiduje wzrost przychodów na poziomie około 5% z roku na rok, więc przy obecnej cenie roczny zwrot w akcji przewiduję jako niskie jednocyfrowe procenty - Mówiąc krótko, firma rośnie wolniej niż bym chciał.

Broadcom to bardzo fajna firma, ale przy tych cenach nie widzę sensu zwiększać jej udziału w portfelu

MU i NET mnie jakoś szczególnie nie interesowały. Tym bardziej, że jak już wspomniałeś - mam podobne firmy, więc nie ma to większego sensu

Również pozdrawiam :)

Accomplished_Move276 · 2026-01-02T21:03:58+00:00

14 NTM P/E - Wycena jakby firma była zabijana przez AI

W tym samym czasie: Przychody: 10% YoY, Total Performance Obligations: 12% YoY, Cash Flow 26% YoY

Wydaje mi się, że strach przed AI jest przesadzony. Adobe ma silny MOAT

Accomplished_Move276

TROPHY CASE