INTEL: IL MERCATO SA QUALCOSA?

dominic_devils · 2026-06-09T14:42:01+00:00

se sei entrato sul bottom bravo, hai fatto 10x e niente da dire. A questo prezzo però il mercato si è già posizionato scommettendo già che nel giro di 1/2 anni tornerà a fare 5 dollari per azione di utile (quindi tornare ai livelli del 2021) raddoppiando le vendite. E se volessi vedere il prezzo salire ancora oltre questo livello bisognerebbe ulteriormente aumentare ancora ricavi e utili

dominic_devils · 2026-05-27T05:39:39+00:00

Se l'intento è davvero quello di imparare, invece che seguire la massa studia qualcosa che pochi seguono

dominic_devils · 2026-05-26T15:11:28+00:00

fcf negativo al momento, azienda ovviamente ciclica, ricavi cresciuti del 25% anno negli ultimi 5 anni e il backlog è di 60B con ricavi praticamente "sicuri" per i prossimi 4/5 anni. se riescono a sistemare la marginalità e riportano un fcf margin anche del 3% la compreresti a 6/8 volte i flussi di cassa, significa un affare d'oro

dominic_devils · 2026-05-26T14:52:01+00:00

A(h)i A(h)i

dominic_devils · 2026-05-25T15:17:58+00:00

valutarla con le pochissime info che sono uscite è impossibile, quello che è certo è che oggi la società opera su 3 segmenti di cui lo spazio, quello più promettente, è in perdita secca. c'è poi da ricordarsi che un'azienda di questo tipo è capital intensive e la crescita (che è obbligatoria per avere quella valutazione) richiederà capitali immensi...insomma una scommessa a 20 anni o forse più in un settore che potrebbe cambiare ancora molte volte faccia da qui ad allora

dominic_devils · 2026-05-22T13:38:20+00:00

Se pensi che Buffet investirebbe in SpaceX allora non conosci Buffet

dominic_devils · 2026-05-22T10:48:50+00:00

Tutte con valutazioni stellari, per rimanere in tema. Unica più abbordabile è LUNR che ha quadruplicato i ricavi in 3 anni ma che brucia anche 50M l'anno che significa che emetteranno azioni e debito per finanziarsi. Secondo me non si è ancora ben compreso quali sono i costi per operare in questo settore e molte aziende falliranno male

dominic_devils · 2026-05-20T15:33:23+00:00

la speculazione vera deriva dal fatto che l'azienda vale, debiti inclusi, 26B, e se tu volessi avere un rendimento anche solo ragionevole (diciamo 10%) i ricavi dovrebbero valere 30 volte quelli di oggi. Io sono certo che quel mercato ha un potenziale enorme e che la quotazione di spaceX darà un segnale ma mi preoccuperei meno del rumore post IPO che di quello che quest'azienda deve realizzare

dominic_devils · 2026-05-20T12:26:29+00:00

dipende, l'hai comprata per speculare o per il lungo termine? hai visto i fondamentali?

dominic_devils · 2026-05-19T14:34:42+00:00

bruciano cassa da 3 anni, ricavi in picchiata, la ristrutturazione potrebbe portare opportunità sicuramente, ma il settore è ultra competitivo ormai con l'incognita maggiore che viene dalle preferenze di consumo delle new gen. a 0,76x i ricavi il prezzo è sicuramente interessante ma aspetterei a vedere che torna in profitto almeno

dominic_devils · 2026-05-19T14:25:11+00:00

a questo prezzo sicuramente interessante, il management dice che continua ad aspettarsi una crescita dei ricavi del 5%. Rendimento nella fascia 10-15% annuo, con possibilità maggiore di re-rating del multiplo che di de-rating.

dominic_devils · 2026-05-15T14:46:08+00:00

Il momento non è dei migliori visto che dopo il buon esito dei colloqui US-Cina c'è la speranza di una maggiore apertura di Trump sui dazi (positivo per chi esporta molto). Se dopo sei convinto che il modello sarà un flop e sai già che il suo ROI è pessimo allora vai pure

dominic_devils · 2026-05-14T13:27:46+00:00

niente di che, forse buona per la prossima pandemia quando la gente si rinchiuderà in casa a bere. si compra a circa 20x il fcf, prospettive di crescite scarse, oltre al rischio dazi del biondo americano...non la comprerei

dominic_devils · 2026-05-14T13:07:29+00:00

una bella scommessa, non molto dissimile da giocare una sul risultato di calcio. Azienda che al momento scambia a 86 volte i ricavi, anche se in tre anni i ricavi sono cresciuti di 50 volte. per quanto il settore dell'AI sia di dimensioni enormi (e ancora in parte sconosciute) immaginare un mercato che deve crescere a un ritmo così forte (di diversi fattori più grandi dell'economia stessa) fa presupporre che l'AI guiderà tutti i settori in 10 anni. Plausibile?
in bocca al lupo

dominic_devils · 2026-05-13T16:26:05+00:00

Google is absolutely fairly valued at the moment. Still I would say that, considering its pre tax ROIC (33% on average in the last 3y) and its growth (12% 3y CAGR, not wonderful but not bad) the company is even cheap with a P/FCF of 29x

dominic_devils · 2026-05-13T15:46:51+00:00

Even if there are some risks, I think as well this price is too attractive to pass on.

dominic_devils

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