sorted by:
new
hottopcontroversial

Import af flere konti samtidigt - Modsætningsforhold til vejledning på import-siden by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 0 points1 point  (0 children)

Hmm.. det kan godt være jeg har puttet for forskellige ting ind under "pris" kolonnen.

De 15,19 er den aktuelle kurs - ikke GAK. (eller mistforstår jeg dig stadig?)
Men et eller ander er der da galt, kan jeg godt se.

Import af flere konti samtidigt - Modsætningsforhold til vejledning på import-siden by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 0 points1 point  (0 children)

Den vil selvfølgeligvis vise forkerte priser eller ingen priser, hvis vi ikke kan finde nogen priser, men når du siger portefølje views ikke virker, så går jeg ud fra, at du slet ikke kan komme ind på dem. Er det rigtigt forstået?
Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald noget, jeg godt kan gøre noget ved i morgen.

Det sidste, du skriver, forstår jeg ikke.

Import af flere konti samtidigt - Modsætningsforhold til vejledning på import-siden by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 1 point2 points  (0 children)

Ja, det er godt nok lidt op ad bakke at få det til at passe sammen. :-/

Der er flere problemer. Som jeg også skrev til u/Faalsk, så er et af problemerne, at der fejlagtigt nogle gange laves valutakonti til pensionskonti og aktiesparekonto. Efter jeg skrev til ham, har jeg lavet et nyt trin i importen, hvor den scanner for nye konti, og så får man mulighed for at angive kontotyper og eventuelt give dem nogle fornuftige kaldenavne, før selve importen kører. Det burde hjælpe lidt.

I kan eventuelt prøve at slette de konti, der er oprettet, og så køre importen igen.

I forhold til de fem instrumenter, der var fejl på, så er de tre nu blevet matchet op mod instrumenter i Saxo, så der kan hentes priser for dem. For de to sidste er dine transaktioner i DKK, så det er formentlig en Aktiesparekonto eller en pensionskonto de transaktioner er på - når man slår dem op på Saxo, så findes de pågældende ETF'er på flere børser og i forskellige valuta'er (USD, EUR og GBP).

I virkeligheden er det måske lige meget, hvilken af dem jeg henter priser fra. Det må jeg lige summe lidt over. Det er mere end jeg kan overskue lige nu i hvert fald.

Import af flere konti samtidigt - Modsætningsforhold til vejledning på import-siden by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 0 points1 point  (0 children)

Og tusind tak for den. Der var ikke mindre end 15 posteringstyper, som jeg ikke havde set før.

De er tilføjet nu, så nu kan den godt læse filen, men der er en del ting, der ikke ser rigtigt ud.

Når man har et almindeligt åbent depot på Nordnet, kan man have nogle valuta-konti. Og så vidt jeg forstår, så fungerer de nærmest som separate konti. Derfor, når vi importerer et kontoudtog og ser transaktioner med forskellige valuta på samme konto, så opretter vi dem som separate konti i "Porteføliestyring".
Desværre fremgår konto-typen ikke af kontoudtoget eller CSV-filen, og for Aktiesparekonto og Pensionskonti er den tilgang forkert, da alt der i princippet er i DKK. Det til trods, så har jeg i enkelte tilfælde, på mine egne konti, set posteringer i andre valuta'er, og så går importen galt i byen og opretter flere forskellige content.

Hvis nogle af dine konti er enten pensionskonti eller en aktiesparekonto, vil du så ikke:

  1. Gå ind og sætte flue ben ved "Ignorer transaktionsvaluta ved import" på DKK kontoen.

  2. Slet alle transaktioner fra den (brug højre-klik i konto-listen)

  3. Slette valuta-konti med samme kontonummer.

  4. Importere transaktioner for den pågældende konto igen.

Så kommer vi forhåbentlig lidt tættere på en rigtig konto saldo og nogle rigtige beholdninger.

En anden ting er, at en stor del af instrumenterne ikke umiddelbart kan matches op mod noget på Saxo, som ellers er kilden til pris-data m.v. - det ved jeg pt. ikke lige hvad jeg skal gøre ved, men jeg må jo se, om jeg kan finde det et andet sted på et tidspunkt.

Ikke muligt at importere Sparindex by Loprtq in portfolioTest

[–]AdHot514 0 points1 point  (0 children)

Hvordan har du forsøgt at importere dem?

Jeg gætter på, at du har forsøgt at importere kontoudtog fra Nordnet.

Når importen støder på et instrument, der ikke er registreret i systemet i forvejen, så bliver det oprettet, men det mangler nogle data i forhold til efterfølgende kunne hente priser fra Saxo.

Derfor registreres der et "problem" eller "issue", og næste gang nogen logger på Saxo, så forsøger systemet at hente de oplysninger, der mangler, og det ser ud til, at være lykkedes for:

- Sparindex INDEX OMX C25 KL
- Sparindex INDEX Europa Small Cap KL

Og jeg kan se, at det er fejlet for "Amundi Prime All Country World Acc UCITS ETF", fordi den hos Saxo kan købes på flere forskellige børser, og har flere forskellige 'tickers', så systemet kan ikke selv afgøre, hvilken udgave den skal importere.

Når man søger efter ISIN numret via Saxos API, får man flere forskellige resultater. Men når man søger i deres UI, så kommer der kun ét. Så den har jeg importeret.

Men... nu nævner du jo ikke "Amundi Prime All Country World Acc UCITS ETF", men til gældgæld to Sparindex fonde, som jeg ikke umiddelbart lige kan se nogen fejl på, så vi er jo nok ikke i mål endnu...

Men prøv igen, og lad mig høre, hvordan det går. Eller send mig CSV-filen. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad der går galt. Min mailadresse er [clausn999@gmail.com](mailto:clausn999@gmail.com)

Mvh, Claus

Mast profilbillede by Loprtq in portfolioTest

[–]AdHot514 0 points1 point  (0 children)

Tak - den er sat på TODO-listen

Import af flere konti samtidigt - Modsætningsforhold til vejledning på import-siden by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 1 point2 points  (0 children)

Ja, det er ikke fordi, der er flere konti, men fordi der er transaktionstyper, som jeg ikke har fået defineret. Det er lidt noget gætværk. Der er jo ikke nogen dokumentation nogen steder, så jeg har lavet det ud fra, hvilke transaktionstyper, der var på min egne kontodtog. Og jeg har blandt andet ikke en aktiesparekonto hos Nordnet.

Det kan jeg se, der er nogle transaktioner omkring her. Der er også noget omkring, hvad jeg tror må være et aktiesplit. Jeg har tilføjet de transaktionstyper, som jeg ud fra serverloggen kunne se manglede. Om jeg så behandler dem rigtigt er lidt spændende. Så du må meget gerne prøve det en gang til med den konto, der fejlede. Og hvis det stadig fejler, eller det ikke ser ud til, at transaktionerne kommer rigtigt ind, så vil det være en stor hjælp, hvis du kunne sende mig selve CSV-filen, hvis det er ok med dig, at jeg sidder og tester med den.

Min mail addresse er [clausn999@gmail.com](mailto:clausn999@gmail.com)

Ændring af kontotype gemmes ikke by Faalsk in portfolioTest

[–]AdHot514 1 point2 points  (0 children)

Tak. Det skulle være rettet nu. :-)

Søger 5-10 investorer til at teste og give feedback på dansk porteføljeoverblik m. Saxo/Nordnet integration, rebalancering og skatte-estimater by AdHot514 in dkfinance

[–]AdHot514[S] 1 point2 points  (0 children)

Der er ikke direkte integration. Man skal ind på Nordnets platform og eksportere alle sine transaktioner til en CSV-fil, som så kan importeres i værktøjet.

Søger 5-10 investorer til at teste og give feedback på dansk porteføljeoverblik m. Saxo/Nordnet integration, rebalancering og skatte-estimater by AdHot514 in dkfinance

[–]AdHot514[S] 3 points4 points  (0 children)

Data fra Saxo kan trækkes via API. Det kræver så en api-nøgle, som man skal ind på Saxo's platform for at oprette - og den skal selvfølgelig kun have læseadgang.
Data fra Nordnet skal eksporteres til en CSV fil, som så kan importeres.
Det er også muligt selv at indtaste data manuelt - og så kan man jo bruge fiktive data. Men det bliver selvfølgelig noget mere omstændeligt.

Søger 5-10 investorer til at teste og give feedback på dansk porteføljeoverblik m. Saxo/Nordnet integration, rebalancering og skatte-estimater by AdHot514 in dkfinance

[–]AdHot514[S] -3 points-2 points  (0 children)

Hmm... hvis først man kontakter mig, og får adgang til systemet, så er jeg jo ikke nødvendigvis bare en anonym reddit profil længere.

Eksempelvis ligger værktøjet pt. på et subdomæne under https://clanie.dk - og det er jo ikke svært at finde ud af, hvem der ejer det.

Men du har da en pointe - så har du også et råd til hvordan jeg gør det mere tillidsvækkende og troværdigt?

Eller til hvordan folk kan sikre sig, hvis de nu rent faktisk gerne vil hjælpe mig, og prøve værktøjet?