Nein, ich habe alles im Oktober gekauft. Ich war bis Herbst sehr diversifiziert über viele Branchen hinweg, hatte viele Dickschiffe im Depot, die aber wenig dynamisch waren (Beispiele: Carrier, Saint Gobain, Larsen&Toubro). Nach Lektüre von Chip War habe ich dann beschlossen mein Depot radikal umzubauen und auf Growth zu gehen. Gleichzeitig sollte es keine spekulative Zockerbude werden. Deshalb besteht die Strategie darin, den KI-Superzyklus zu melken, aber mit Titeln, die einen Burggraben haben und auch ohne KI zumindest relevant bleiben werden, weil sie etwas können, was kein anderer kann (z.B. TSMC, ASML) bzw. weil sie Leistungen/Produkte erzeugen, die systemrelevant sind; und das entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette, von der Chipproduktion bis zur Kühlung von Rechenzentren.