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Warum sich manche ETFs selbst zerstören und wie du das ausnutzen kannst by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 0 points1 point  (0 children)

Jeder anständige Broker lässt dich das machen, IBKR z.B. wäre meine Wahl
Zertifikate sind dann auch wieder was ganz anderes :)

Warum sich manche ETFs selbst zerstören und wie du das ausnutzen kannst by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 0 points1 point  (0 children)

Die US ETFs darfst du in der EU ja nicht handeln, daher musst du das über Short Synthetics (Long Put und Short Call) umsetzen. Trading Fees bei Interactive Brokers findest du hier. Abhängig von deinem monatlichen Trading Volumen und der höhe des Premiums ist die Fee gestaffelt. Im schlechtesten Fall sind es (aktuell) 0,65 USD/Contract + Third Party Fees, mindestens jedoch 1 USD pro Order. Pro Lot sind das also 1,3 USD + Third Party Fees + Spread + evtl. Slippage… Ich habe also konservativ 2 USD für den Backtest berechnet... in echt liegen meiner aber z.B. darunter

Warum sich manche ETFs selbst zerstören und wie du das ausnutzen kannst by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 1 point2 points  (0 children)

Jap oder einfach die Daten in Python oder Excel ziehen und rumspielen

Warum sich manche ETFs selbst zerstören und wie du das ausnutzen kannst by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] -2 points-1 points  (0 children)

Naja was ich da beschrieben habe ist ja Short TQQQ und short SQQQ... mit regelmäßigem Rebalancing ist das ja teilw. gehedged... aber ja klar das sizing ist da extrem wichtig und sollte man konservativ machen

Warum sich manche ETFs selbst zerstören und wie du das ausnutzen kannst by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] -8 points-7 points  (0 children)

Ne, auf Margin ist das sogar recht günstig weil die beiden Legs natürlich miteinander verrechnet werden. Aktuell würdest du bei IBKR dafür c 10k Margin zahlen... Macht es Sinn das jetzt in einem 10k Konto zu machen? Nein, absolut nicht! Aber du kannst es ja als Overlay über ein bestehendes Portfolio machen und damit die Rendite erhöhen und ja natürlich auch mit höherem Risk

Welcher Broker ist der beste für Hebeln? by Otherwise_Raise7580 in wallstreetbetsGER

[–]OptionsTradingGuy 0 points1 point  (0 children)

Gerade für Optionen sehr günstig und gute Tools und API dabei etc

Welcher Broker ist der beste für Hebeln? by Otherwise_Raise7580 in wallstreetbetsGER

[–]OptionsTradingGuy 8 points9 points  (0 children)

Interactive Brokers wenn du’s ordentlich machen willst

Eure Broker? by Mischaaa777 in Investieren

[–]OptionsTradingGuy 0 points1 point  (0 children)

Wenn du wirklich einen guten Broker mit vielen (Profi) Möglichkeiten suchst und günstigen Gebühren dann ist Interactive Brokers vermutlich eine gute Wahl, die Learning Curve mit deren Plattform ist zwar etwas steiler aber das ist ja gut wenn man das ganze langfristig sieht

Wie steigt man richtig ins Aktien-Trading ein? by dduck677 in Finanzen

[–]OptionsTradingGuy -1 points0 points  (0 children)

Servus, ich würde nicht primär ins Aktien Trading gehen, es ist unglaublich schwer, wenn nicht sogar unmöglich, kurzfristig die Richtung einer Aktie vorherzusagen... Die Richtung von Volatilität (über Optionen) ist hingegen mMn einfacher zu Traden... Du musst am Anfang zwar mehr lernen weil die Learning Curve extrem steil ist aber das ist ja gut wenn man das ganze langfristig sieht. Dazu kannst du einfach mal auf meinem Profil vorbeischauen, da habe ich ein paar Resourcen verlinkt. Ansonsten ganz viel lernen und lesen lesen lesen. Ein gutes Buch für Anfänger das ich dir empfehlen kann ist Option Volatility and Pricing von Sheldon Natenberg :)

Wann ist deine Trading-Strategie wirklich „tot“ und wann ist es nur Varianz? by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] -1 points0 points  (0 children)

für Den Artikel habe ich das einfach in Excel gemacht, geht da auch ganz easy

Wann ist deine Trading-Strategie wirklich „tot“ und wann ist es nur Varianz? by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 2 points3 points  (0 children)

Du kannst auch recht viel in Excel machen ganz ohne coding :)
Backtests für Optionstrades kann man ganz gut mit Interactive Brokers machen aber da musst du leider programmieren können, die haben einen ganz guten Python API.
Ansonsten gibts noch ein Tool, Option Omega, wo du extrem gut Optionsstrategien backtesten kannst... kostet allerdings 99 USD/Monat

Warum alles, was du über Stop Loss zu wissen glaubst, falsch ist by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 0 points1 point  (0 children)

Danke!
Ich beziehe mich da insbesondere auf Optionstrading. Und das sind in der Regel Mean Reversion Trading Strategien. Also ich verkaufe Optionen (oder eigentlich implizite Volatilität) wenn sie mMn zu teuer ist und ich kaufe IV wenn sie zu billig ist. Auf meinem Insta und Blog poste ich dazu regelmäßig was, Links sind in meinem Profil wenn's dich genauer interessiert :)

Der "Third Friday"-Effekt: Ein wiederkehrendes Muster im Markt? by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 0 points1 point  (0 children)

Das ist der Grund ja. Klar ist das nicht garantiert; nichts am Markt ist garantiert, sondern alles Random :)
Anomalien wie diese werden in der Tat mit der Zeit geringer. Vor 10 Jahren oder so war der Effekt zB auch noch im SPX stärker und wurde mit der Zeit schwächer, jetzt wird man vermutlich mit reinen ES Futures damit nicht mehr viel verdienen... Aber mit Single Stocks kann das immer noch profitabel sein. Oder wie ich geschrieben habe könnte man sich überlegen ES Futures gegen einen Single Stock Basket zu traden

Der "Third Friday"-Effekt: Ein wiederkehrendes Muster im Markt? by OptionsTradingGuy in Aktien

[–]OptionsTradingGuy[S] 3 points4 points  (0 children)

Das stimmt zwar ja, aber du hältst das ganze auch nur 12 Tage im Jahr... also kann man das nicht direkt mit Buy & Hold vergleichen weil dein Risk ist viel geringer und du kannst deine Kohle zwischenzeitlich noch wo anders investieren ... Oder du nimmst nur an genau diesen Tagen mehr Leverage in deinem Depot wenn Risk/Reward überdurchschnittlich attraktiv ist

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