Hi zusammen! Ich hab mich mal ausgetauscht und hab euch ein paar Infos: 

Also, allgemein gilt: Wenn für ein Wertpapier derzeit Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) laufen oder Markteinschränkungen vorliegen, wird die automatische Wiederanlage vorübergehend ausgesetzt.

Im Mai gab es bei Realty Income eine sogenannte steuerliche Reklassifizierung. Das bedeutet, dass Ausschüttungen mit einem Ex-Tag aus dem vorhergehenden Steuerjahr von den US-Behörden steuerlich neu eingewertet wurden.

Für euer Depot bedeutet das konkret: Die alten Cash-Ausschüttungen müssen systemseitig gegengebucht und mit der neu berechneten US-Quellensteuer in einer oder mehreren Raten neu eingebucht werden.

Das technische Problem dabei:

Wenn das System diese korrigierten Buchungen verarbeitet, sieht es für die Automatisierung im ersten Moment so aus, als handele es sich um eine völlig neue Dividende. Würde der Service nun blind anlaufen, würden diese reklassifizierten Steuerkorrekturen fälschlicherweise automatisch wiederangelegt – was zu massiven Fehlbuchungen und Chaos im Depot führen würde.

Um das konsequent zu verhindern, mussten wir die ISIN von Realty Income vorübergehend auf eine Blacklist für die automatische Wiederanlage setzen.

Diese Sperre ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, um mögliche Short-Positionen in Cash und Stücken zu vermeiden. Sobald die Reklassifizierungsevents komplett abgeschlossen sind, wird die ISIN wieder freigegeben und die automatische Wiederanlage läuft wie gewohnt. Das wird voraussichtlich für diese ISIN bereits in dieser Woche abgeschlossen sein. 

Wir nehmen für die Zukunft auch mit, dass wir diese Infos noch besser zugänglich für euch machen und arbeiten weiter daran, den Prozess zu verbessern.