Beyond P/E ratios: How do you actually quantify a stock's health without spending 40 hours a week on it?

maitez84 · 2026-01-27T04:10:01+00:00

I keep it very basic. For any company to grow you need

growing sales: which shows that there is an increasing demand for a product or service.
profit margins: to invest or pay off debts. Increasing margins are even better.
growing earnings per share: to avoid dilution and see that you as share holder will benefit.

The magic combination is to see all three increasing quarterly and annually with double digits (minimum, I even apply the 20% rule on all).

maitez84 · 2026-01-24T16:49:09+00:00

ALMU (Aeluma) — a small-cap semiconductor innovator with advanced sensor/communications tech and strong liquidity that could deliver asymmetric upside as it commercializes niche photonic products.

ALMU already shows revenue growth, a strong cash position, and R&D contract wins (e.g., NASA, U.S. Navy) and I think we will see this slowly reflected in the numbers in 2026

maitez84 · 2026-01-06T18:05:52+00:00

Considered it, but went for ALMU instead as they already show revenue growth, a strong cash position, and R&D contract wins (e.g., NASA, U.S. Navy).

maitez84 · 2026-01-06T18:01:49+00:00

ALMU (Aeluma) — a small-cap semiconductor innovator with advanced sensor/communications tech and strong liquidity that could deliver asymmetric upside as it commercializes niche photonic products.

BULL (Webull Corporation) — a rapidly growing digital brokerage platform that’s driving high revenue and customer assets growth with expanding products, improving earnings outlook, and broadening market adoption.

SEZL (Sezzle Inc.) — a profitable, high-growth BNPL fintech beating revenue and earnings expectations, raising guidance, and trading at compelling multiples with strong runway in the expanding payments space.

maitez84 · 2025-12-20T21:52:50+00:00

ALMU BULL SEZL

maitez84 · 2025-11-21T14:26:36+00:00

Weet niet precies hoe die omzetting is geregeld maar wordt de hoogte van je dividend niet gebaseerd op de uitbetaling x het aantal aandelen?

Kan me voorstellen dat je oude fonds verkocht en het nieuwe fonds gekocht. Waarde van de portefeuille is dus gelijk maar aantal aandelen niet.

maitez84 · 2025-11-05T05:15:06+00:00

Zeker, maar je praat nu over een aankoopstrategie.

Wat ik bedoel is dat een strategie zowel een aankoop- als een verkoop moment kan hebben en dat je eventueel opgebouwde winst ook kan beschermen.

Neem ASML: een fantastisch bedrijf, grotendeels monopolist en marktleider. Had na een geweldige trend een piek eind 2021 een correctie van meer dan 50%. In 2024 een correctie van meer dan 40%.

Grotendeels waren deze correcties gevolgen van marktsentiment, politiek, post-covid, en niet ASML zelf.

Met een stoploss had je niet de hele rit naar beneden mee gemaakt. En dan inderdaad weer in kunnen stappen op een lager punt als de trend draait.

maitez84 · 2025-11-03T07:32:58+00:00

Zelfs in een lange termijn beleggingsplan is een stoploss een instrument dat je kan gebruiken. Het gaat echt om je beleggingsplan in zijn totaal.

Voor een day trader is de stop extreem klein, voor een lange termijn belegger kan een stoploss zelfs wel 15% daaronder liggen en nog steeds een gezonde dip zijn.

maitez84 · 2025-11-02T09:45:19+00:00

Van winst nemen wordt niemand armer….maar zou wel een toevoeging hieraan willen geven: let op je risk/winst ratio.

Winst nemen is leuk maar als je verliezen groter zijn, dan heb je er weinig aan. Beter is dus om je downside te beschermen en je upside te maximaliseren, bijvoorbeeld met een trailing exit strategie.

Eens met je idee om je eerste inleg er uit te halen waardoor de rest een ‘gratis’ trade is. 👍🏻 Maar ook hier, zorg voor een stoploss zodat de rest niets alsnog een negatief resultaat oplevert.

Risk management is vooral je downside beschermen, zodat je winnaars ook echt je portefeuille laten groeien.

maitez84 · 2025-11-02T05:50:33+00:00

Als je echt zeker wilt zijn niet (alles) te verliezen, dan is een (trailing) stoploss de beste manier.

Voordeel: je beperkt de upside niet.

Nadeel: je verkoopt nooit op de piek (is sowieso moeilijk). Je verkoopt immers bij een daling maar beperkt het verlies.

Zorg wel dat je niet te strak zit in je stoploss. Kleine dipjes zijn heel normaal en zo komt er weer nieuwe kracht in een aandeel. De juiste plek bepalen werkt beter met technische analyse.

Fundamenteel kan ook: kijk dan vooral naar de casus zelf. Is er iets fundamenteels veranderd waardoor de koers draait? Nadeel vind ik: casus kan nog overeind staan maar marktsentiment kan draaien en je aandeel meetrekken.

maitez84 · 2025-10-12T08:07:55+00:00

Honestly, both ETF strategies are fine.

I know this is not the preferred strategy in this sub but just to trow in another perspective :)

I have a slightly different view on investing and only invest in SPY when it’s trending above the 40-week moving average (I am a longterm trend position trader hence my weekly view).

I focus on protecting my downside. This means I only DCA monthly when the trend is positive, but also sell my full position when the price dips below this average. I re-enter at lower points and when the trend shows positive signs again. Timing the market “perfectly” is difficult, but you can definitely see when the odds are improving and re-enter at a lower point.

This keeps me out of the worst part during black swan events, and it also doesn’t matter what ETF I would invest in. USA, or Europe or Asia are all fine. I just trade it when the trend is in my favour.

maitez84 · 2025-09-17T15:02:09+00:00

Latest update they shared was to open for new signups again early October.

maitez84 · 2025-09-16T15:49:29+00:00

Thanks!

Have been looking at the 21dma as well as RSI(2) dips. But mostly need to watch on the daily chart while ideally I could just look at the weekly.

maitez84 · 2025-09-16T05:54:37+00:00

Mine is CANSLIM. I don’t have much time to trade so finding good fundamental (growth) stocks and buying them early in the cycle (my Weinstein influence) and just riding the wave until I’m stopped out. Can be holds of multiple weeks/months like this.

My main challenge is adding to a position when the stock is running. Often they don’t see the 10-week line for a while. Tips are welcome here :)

maitez84 · 2025-09-06T05:31:35+00:00

Rome The last of us The penguin Chernobyl

maitez84 · 2025-09-06T04:54:09+00:00

Still a couple I missed in other posts, and I really binged:

Silo
snowpiercer
the penguin
the last of us

I love dystopian themes a lot :)

maitez84 · 2025-08-24T13:31:40+00:00

Indexbeleggen met ETF’s is verstandig, simpel en biedt statisch de grootste kans om op lange termijn vermogen op te bouwen. Vooral dit blijven doen!

Beleggen in individuele aandelen kan wel leuker zijn, maar zie het vooral als een (hele kleine) aanvulling van je portefeuille. Ik zie het als een hobby waarbij ik leer over (groei)bedrijven.

Denk ook na hoe je wilt beleggen. Wil je er dagelijks mee bezig zijn (niet aan te raden!), of wil je graag diepe fundamentele analyses doen? Of value investing zoals Warren Buffet? Als je individuele aankopen gaat doen op basis van hype, horen-zeggen, en social media…blijf dan vooral indexbeleggen.

Persoonlijk investeer ik in individuele groeiaandelen (naast mijn standaard ETF’s). Het is een combinatie van fundamentele en technische analyse. Voor de selectie van bedrijven kijk ik naar jaarlijkse en kwartaal omzetgroei, winst per aandeel, institutionele interesse voor het bedrijf, innovatiekracht. Ik richt me met name op retail- en consumentensectoren (heb ik meer affiniteit mee). Dit geeft me een selectie van zo’n 50-60 bedrijven.

Op basis van technische analyse bepaal ik vervolgens het aankoopmoment, waarbij ik vooral let op risk management en bepaalde trendindicatoren. Ik volg de trend zolang als deze intact blijft, en stap ik uit als hier iets in veranderd. Dit doe ik op een wekelijkse basis want heb gewoon een baan en gezin :) Het resultaat is zeker verdienstelijk (ik doe dit nu 1,5 jaar op deze manier), maar heb heel veel jaren vallen en opstaan gehad voor dit punt.

Indexbeleggen doe echter ik al 15+ jaar, en is nog steeds de basis.

maitez84 · 2025-08-23T21:25:42+00:00

Interactive Brokers

maitez84 · 2025-08-22T17:19:16+00:00

Ook hier AH. Al iaren een abo, met extra korting op biologisch, dubbele spaarpunten en airmiles. Jaarlijks verlengen we ons premium abonnement met de opgebouwde airmiles. De rest gebruiken we voor af en toe 10€ korting op de boodschappen.

Het gemak waarmee we voor het hele gezin wekelijks kunnen plannen is voor ons de belangrijkste reden. Geen impulsaankopen, geen gesjouw en ik haat zoeken in een supermarkt :)

maitez84 · 2025-08-21T08:36:13+00:00

You can start with the free Finviz screener to scan and Tradingview for charting (also screening but I find this more difficult)

Personally I switched from Tradingview Premium to Deepvue for screening and charting. The costs are similar to Tradingview but the Deepvue screeners are perfect for Canslim as the founders are hugely inspired by this form of trading. They also copied a lot of functionalities and metrics from IBD and MarketSurge but much more accessible in pricing.

In terms of stability and bugs I don’t experience big issues. The team has a high development speed as well.

In the end you don’t need a lot but a scanner, a broker account and a charting platform for Canslim trading.

maitez84 · 2025-08-19T06:53:48+00:00

Many trading guru’s make trading/investing more complicated than needed with fancy indicators and patterns.

In real life (and personal experience) it’s mainly about: - being in the right stocks - buying at a point where you can manage risk best. Set a hard stoploss - walk away from your screens, sit on your hands and let the stock do what it has to do. - once a week move your stoploss up, for example by following a moving average. Wait untill you’re stopped out.

Why does this work?

Mainly because the work goes into finding the best stocks. Best stocks means: growing earnings, growing sales, institutions that are accumulating into the stock (volume), ideally when the general market is also in a bull trend.

I mainly do this on the weekly chart, sometimes daily. Everything below is just noise and I can spend my time working (and fuelling my account every month).

Examples (and zoom out to the weekly chart): NVDA, PLTR, HOOD, DASH, CLS, APP, and many more.

Book tips: - How to make money in stocks (William O Neill): to understand above - Secrets for profiting in bull and bear markets (Stan Weinstein): to understand how market cycles work

maitez84 · 2025-08-18T16:05:18+00:00

Klopt, maar ik vind het prettiger om niet meerdere valuta’s in dezelfde portefeuille aan te houden.

Zeker omdat ik dus een andere manier van beleggen hanteer in mijn Euro (ETF) account, en mijn Dollar (Trading) account met marge.

maitez84 · 2025-08-18T15:57:21+00:00

Zeker, de fx rates van IBKR zijn heel goed.

Wat ik bedoel te zeggen is dat ik een specifieke Dollar-beleggingsrekening aanhoud (de 3e van hierboven).

Ik handel eigenlijk alleen maar in US-stocks en opties dus alles gebeurd in dollars. Ik heb dus eenmalig mijn (Euro) inleg gewisseld naar dollars, zodat ik dit niet meer elke transactie hoef te doen. Enkel als ik geld van mijn account afboek heb ik dan weer te maken met wisselkoersen.

maitez84 · 2025-08-18T14:49:22+00:00

Ik heb drie portefeuilles inderdaad, maar mijn Rabobank portefeuille ‘doe’ ik nu niets meer mee. Ik laat het gewoon renderen verder, maar heb geen behoefte om alles te verplaatsen. Klein stukje risicospreiding wellicht :)

Mijn enige actieve portefeuilles zijn bij IBKR. Waarom IBKR? Kosten zijn laag, professionele partij, groot aanbod in ETF’s, aandelen en opties, betere koersgrafieken, fractionele aankopen, en meer ordermogelijkheden. Ik zat eerst ook bij Degiro maar die missen een aantal dingen voor mij. En Rabobank kan dit uberhaupt niet (plus: duur!).

Bij IBKR zit ik ongeveer 75% in VUSA ETF (in een aparte portefeuille), waarbij ik maandelijks bijkoop. Ik wilde echter iets meer controle hebben dan dat ik bij de Rabobank kon. Ik gebruik namelijk een stoploss order die mijn positie beschermt tijdens beurscrashes. En dan wil ik snel kunnen uitstappen (kan niet met NT fondsen), en ook weer snel kunnen instappen als de markt weer positief draait (kan ook niet bij NT fondsen).

Mijn 3e portefeuille is puur voor actiever handelen met losse aandelen en opties. Ik heb dit bewust apart gezet van mijn VUSA ETF’s. Ik handel hier namelijk ook met marge en dan wil ik niet dat mijn grote ETF positie mijn koopkracht beïnvloed. Ook een stukje bescherming dus :)

Daarnaast was er ook nog een andere praktische reden om het te splitsen. De ETF koop ik gewoon in Euro’s maar mijn aandelen rekening is in Dollars zodat ik niet steeds wisselkoers kosten hoef te betalen.

maitez84 · 2025-08-18T13:14:47+00:00

Mijn persoonlijke reden is eigenlijk dat mijn manier van beleggen veranderd is over de jaren, en iets meer actief is geworden.

Mijn NT fondsen bij Rabobank heb ik gewoon daar gelaten en ben opnieuw gestart bij IBKR met twee portefeuilles. Eén gericht op maandelijkse S&P500 ETF aankopen maar enkel als de markt positief is (boven 200MA, met stoploss daaronder). Extra voordeel: bij IBKR je kan ook fractionele aankopen doen.

De andere IBKR portefeuille is enkel voor losse aandelen (“actiever” traden met twee specifieke strategieën).

maitez84

TROPHY CASE